Aan den Heuvel: € 651.000 nadeliger (aandeel gemeente 50% = € 326.000)
Brabander Aan den Heuvel is opgesplitst in 2 exploitaties, deel A en deel B. Echter, de resultaten van beide exploitaties zijn als communicerende vaten met elkaar verbonden.
Deel A bestaat uit Cluster I en II en deel B bestaat uit cluster III en IV.
Omdat deel A op 1 blok grote particuliere kavels na op korte termijn gerealiseerd kan worden, zal de resterend blok (bestaande uit nog 9 te realiseren woningen) worden overgeheveld naar deel B. Brabander Aan den Heuvel A zal dan zeer waarschijnlijk per 2021 kunnen worden afgesloten.
Deel A
Cluster I is in 2016 afgerond.
Daarnaast is in cluster II verder gegaan met het woonrijp maken van enkele (delen van) straten. In de raming van 2019 waren 23 kavels (18 projectmatige en 5 particuliere kavels) voor de verkoop opgenomen en uiteindelijk zijn dit er 20 (3 particuliere kavels minder dan geraamd) geworden. Daarmee is in plaats van geraamde 8.885 m² in 2019 5.972 m² verkocht. Deze kavels zijn onderdeel van de overheveling naar Deel B. In Deel A resteert nu nog een blok projectmatige kavels (totaal 2.165 m²) en één particuliere kavel (727 m²).
Deel B
In cluster III is in 2018 afgerond.
In cluster IV is in 2019 fase 1 helemaal bouwrijp gemaakt en fase 2 is zover klaar dat alleen nog kabels en leidingen moeten worden gelegd door partijen die niet ver in voren willen investeren. Daarnaast zijn de 5 particuliere kavels verkocht terwijl er 2 geraamd waren. Er waren 26 verkopen van projectmatige kavels geraamd in 2019, maar die zijn doorgeschoven naar begin 2020.
Daarmee is in plaats van geraamde 7.987 m² in 2019 3.005 m² verkocht.
Het resultaat van Aan de Heuvel deel A en B (inclusief de verschuiving van 9 particuliere kavels van deel A naar deel B) levert een nadeel op van in totaal € 651.000,- (aandeel gemeente € 325.500). Dit komt voornamelijk door de projectwoningen die in deel B geraamd waren voor 2019 die worden doorgeschoven naar 2020. Daarnaast zijn extra kosten geraamd voor gebakken klinkers en overige civieltechnische werkzaamheden.
De afspraak blijft van kracht dat geen winstneming uit deel A van deze exploitatie kan worden gedaan, zo lang deel B negatief is of negatief uit kan komen. Door de verschuiving van een deel van cluster II naar cluster IV is de bijdrage van deel A aan deel B verlaagd met € 1.166.000,-.
Resultaat 31-12-2019: € 3.338.000 winst (aandeel gemeente 50% is € 1.669.000)
Laagheide € 74.000 voordeliger
In Laagheide zijn in 2019 drie van de laatste vier kavels verkocht. De laatste kavel is geopteerd en de verwachting is dat die begin 2020 verkocht gaat worden. In 2019 is in Laagheide verder gegaan met het woonrijp maken. Het project is per 31 december 2019 afgesloten met 1 kavel naar de post restkavels. Voor de kosten die nog gemaakt moeten worden voor de laatste werkzaamheden op het gebied van woonrijp maken in Brabander Laagheide is een voorziening gemaakt.
In Laagheide is het positieve saldo met € 74.000 toegenomen ten opzichte van de jaarrekening 2018. Dit is met name het gevolg van de verlaging van het budget voor groen.
Vanwege het positieve saldo kan nu ook een resultaatbestemming aan het fonds bovenwijkse werken worden gedaan van € 54.000, waarna een netto resultaat van € 20.000 overblijft voor de reserve Grondbedrijf.
Resultaat 31-12-2019: € 74.000 winst
Ysselsteyn fase II € 1.000 nadeliger
In Ysselsteyn zijn afgelopen jaar 2 kavels verkocht (tweekapper) aan particulieren, waarvan eerder werd aangenomen dat deze lastig te verkopen waren gezien de incourante vorm. Daarnaast zijn er nog 4 kavels verkocht aan een ontwikkelaar, maar deze zullen pas in 2020 passeren en daarmee van toepassing zijn op het resultaat van 2020. Tevens zijn alle overige 7 kavels gereserveerd, waarvan er voor 1 (de grootste; 1.123 m²) kavel reeds een koopovereenkomst is opgesteld. Het betreft de grote kavel in het zuidoosten van het plan, waarvoor momenteel de procedure wordt doorlopen om 4-onder-1 kap woning mogelijk te maken. Afgelopen jaar is bij 5 gereedgekomen woningen het trottoir gerealiseerd, vooruitlopend op het woonrijp maken van het gehele terrein.
Resultaat 31-12-2019: € 3.994.000 winst
Veulen Brugpas € 4.000 voordeliger
De grondexploitatie heeft betrekking op in totaal 6 kavels in Veulen. Deze 6 kavels maken onderdeel uit van een grotere woningbouwontwikkeling van een particuliere ondernemer. Deze ondernemer zorgt voor het bouw- en woonrijp maken van het totale plangebied, dus ook voor de gemeentelijke 6 kavels. Het bouwrijp maken van het plangebied is gereed. Er zijn nog geen kavels verkocht. Bijstelling van de exploitatie is vanaf 2020 vooralsnog niet nodig. Het resultaat is iets voordeliger vanwege de betaling in 2019 van een exploitatievergoeding welke gepland stond in 2024.
Resultaat 31-12-2019: € 151.000 winst
Oirlo zuid-oost € 22.000 nadeliger
In Oirlo zuid-oost zijn in 2019 geen kavels verkocht. Er zijn wel reserveringen geweest door particulieren en ontwikkelaars, maar die hebben niet tot verkoop geleid door diverse oorzaken. Er is geen aanleiding om de fasering van de kavelverkoop aan te passen. Het nadelige resultaat van € 22.000 is onder andere het gevolg van de niet gerealiseerde verkopen in 2019.
Resultaat 31-12-2019: € 507.000 tekort
't Brukske € 129.000 voordeliger
Jumbo Vastgoed ontwikkelt het nieuwe winkelcentrum in Brukske. Bovenop het winkelcentrum worden gelijktijdig 20 appartementen gerealiseerd. Deze appartementen worden door Wonen Limburg afgenomen. Door de verkoop van de grond ten behoeve van de Jumbo en de appartementen in 2019 is het resultaat van de grondexploitatie positief beïnvloed. Dit leidt tot een stijging van de verwachte winst.
Resultaat 31-12-2019: € 141.000 winst
Heide € 30.000 voordeliger
In 2019 zijn in Heide 4 kavels verkocht voor de bouw van sociale huurwoningen (€ 115/m²) door een projectontwikkelaar. In 2019 zijn in het uiterst westelijke deel van het bouwplan alle woningen gereed gekomen en is in de tweede helft van het jaar een smalle strook (trottoir) woonrijp gemaakt. Door de voorspoedige verkoop is de looptijd van de exploitatie met 2 jaar ingekort. Hierdoor is het tekort op eindwaarde met € 30.000 verlaagd, dus een voordeel voor de grondexploitatie.
Resultaat 31-12-2019: € 316.000 tekort
Molenhof Blitterswijck € 10.000 nadeliger
Tijdens de tweede berap is reeds gecommuniceerd dat de grondexploitatie Molenhof Blitterswijck is aangepast. Dit naar aanleiding van het feit dat de planologische mogelijkheden welke het bestemmingsplan biedt en de grondexploitatie niet met elkaar overeen kwamen. Als gevolg van het toevoegen in de grondexploitatie van 7 kavels (1.936 m²) neemt de totale looptijd van de grondexploitatie met 15 jaar (per twee jaar wordt één kavel uitgeven) toe ten opzichte van de vigerende grondexploitatie. De verwachte extra opbrengsten bedragen ca. € 458.000,-. Ingeschat wordt dat de extra kosten ca. € 120.000,- bedragen. Rekening houdend met kosten- en opbrengstenstijgingen en rente, verslechterd het te verwachten exploitatieresultaat met ca. € 10.000,-. De reeds getroffen verliesvoorziening wordt met dit bedrag verhoogd en bedraagt na de actualisatie van de grondexploitatie € 704.500,-.
Op deze locatie kunnen nog maximaal 11 woningen worden ontwikkeld. Er zijn in 2019 geen kavels verkocht, wel heeft een ontwikkelaar inmiddels optie genomen op meerdere kavels en een planuitwerking gemaakt. Deze woningen staan ook sinds eind 2019 in de verkoop. Bij de verkoop van een enkele woning wil de ontwikkelaar deze ook direct bouwen. Daarnaast is het een deel van de locatie ingericht als bufferlocatie voor hemelwater(wadi) in Blitterswijck vanuit het project Klimaatadaptatie Blitterswijck.
Resultaat 31-12-2019: € 704.500 tekort
Castenray € 5.000 voordeliger
In 2019 zijn 3 kavels verkocht in dit bouwplan. Daarnaast hebben 3 projectontwikkelaars een reservering voor de bouw van diverse woningbouwtypen op 9 kavels. De bestaande woning is ook in 2019 verkocht conform fasering. De looptijd van de exploitatie is gelijk gehouden (tot en met 2035), aangezien er nog vele kavels te ontwikkelen zijn. Wel heeft het college besloten om een aantal diepe kavels met incourante vorm te gaan herverkavelen. Hierdoor kunnen 2 extra woningen worden gebouwd en ontstaan kleinere kavels die aansluiten bij de huidige vraag. Wel moet hiervoor meer openbare ruimte worden gerealiseerd. De financiële gevolgen van de herverkaveling voor de exploitatie zijn hiervan doorgerekend. Aan de een kant zijn er meer kosten (wijziging bestemmingsplan, aanleg extra openbare ruimte, grondwerkzaamheden ivm hoogteverschil). Aan de andere kant is de verwachting dat de kavels eerder worden uitgegeven; de fasering kan derhalve worden aangepast. Dit levert lagere rentekosten op. De huidige grondexploitatie heeft een verwachte winst op eindwaarde van € 229.000; na resultaatbestemming aan de fondsen bovenwijkse voorzieningen en ruimtelijke ontwikkeling ( € 105.000) resteert een netto winst van € 125.000. Hiervan is een gedeelte reeds gerealiseerd. Na aanpassing van de grondexploitatie door de wijziging in de verkaveling wordt nog een winst op eindwaarde van € 103.000 verwacht. Na aftrek van de reeds genomen winst resteert een bedrag van € 51.000 als resultaatbestemming voor de fondsen bovenwijkse voorzieningen en ruimtelijke ontwikkeling. Door de wijziging van de verkaveling wordt de grondexploitatie dus minder winstgevend en kan er minder worden afgedragen aan de beide reserves. Bij de jaarrekening is met de verlaging van de verwachtte winst rekening gehouden in het project specifieke risico en dus bij de hoogte van de benodigde reserve van het Grondbedrijf. Zodra de grondexploitatie wordt aangepast naar de andere verkaveling komt dit risico te vervallen en zijn de financiële gevolgen in de grondexploitatie zichtbaar. Om deze herverkaveling mogelijk te maken zal in 2020 een bestemmingsplanprocedure worden doorlopen.
Resultaat 31-12-2019: € 229.000 winst